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2016年鳌头镇财政所部门决算

发布单位:  茂南区鳌头镇 发布时间:  2018-03-26 15:48 阅读:  0

2016年度茂名市茂南区

鳌头镇财政所部门决算公开

第一部分  鳌头镇财政所概况

(一)部门主要职责

鳌头镇财政所是主管本级财政预算和财务收支工作的职能部门。主要职责: 内设镇财政所结算中心,代理记账镇各单位账务;编制本级财政预算和财务收支计划,实施预算拨款;代发国家各种支农惠农补贴资金。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2016年部门决算编报范围的单位共1个,镇财政所结算中心。

第二部分  鳌头镇财政所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

鳌头镇财政所2016年度总收入106万元,其中本年收入106万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入106 万元,比上年决算数增加54.5万元,增长51 %。主要原因:一是人员经费以及办公费的增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:一是……,二是……,三是……

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:一是……,二是……,三是……

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是……,二是……,三是……

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是……,二是……,三是……

(二)年度支出总体情况

鳌头镇财政所2016年度总支出106万元,其中本年支出 106万元。具体情况如下:

1.    一般公共服务(类)支出 103万元,主要用于财政所人员工资及办公费支出,比上年决算数增加49.5 万元,主要原因是人员增加及人员工资变动。

2.教育(类)支出0万元,主要支出项目有……(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少) 万元,主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

3.社会保障和就业支出3万元,主要用于财政所退休人员工资支出,比上年决算数减少0.6万元,主要原因是退休人员工资变动。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

鳌头镇财政所2016年度财政拨款收入合计106万元。其中:一般公共预算财政拨款收入106万元,比年初预算数增加46.45万元,增长78%;主要原因是将2016年9月镇政府人员工资错记入财政所科目;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是……

(二)2016年度财政拨款支出说明

鳌头镇财政所2016年度财政拨款支出合计106万元。其中:一般公共预算财政拨款支出106万元,比年初预算数增加46.45万元,增长78%;主要原因是将2016年9月镇政府人员工资错记入财政所科目;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……

分功能科目看,一般公共服务(类)财务事务(款)行政运行103万元,主要用于财政所人员工资及办公费支出;一般公共服务(类)社会保障和是就业事务(款)行政事业单位离退休3万元,主要用于财政所退休人员工资支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鳌头镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是……(各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加0万元,下降(增长)0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)0万元的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是……;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组0个、累计XX人次??谌莅ǎ海?)参加XX会议支出0万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,主要包括……;公务用车运行及维护支出0万元,2016年局(部、委、办)机关及下属X个单位公务用车保有量为0辆,主要用于……。

3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2016年,局(部、委、办)机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾 0人次,主要包括……;发生国内接待0次,接待人数共  0人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少1.9万元,降低30%。主要原因是:人员调出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标?!ㄇ攵栽に慵ㄐ兰矍榭鼋屑虻ニ得鳎?。

组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标?!ㄇ攵哉逯С黾ㄐ兰矍榭鼋屑虻ニ得鳎?。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……(在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

(新)部门决算公开参考表样3.19.xls